Diagramas e Manuais (C2.N05.M03 - Gerir orçamento e finanças

Listagem de processos

Listagem de processos de C2.N05.M03 - Gerir orçamento e finanças (SUPORTE AO NEGÓCIO) por estado atual, estado futuro e unidade.
Situação atual (AS IS)	Situação futura (TO BE)	Unidade
Não disponível	C2.N05.M03.P0014 - Controle do Planejamento Anual e Plurianual	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0011 - Acompanhamento da execução do plano de exploração / PDSB	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.S5_RED_CPMO - Elaboração_Revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico-OSR1641	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0012 - Acompanhamento da realização da receita	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0013 - Acompanhamento SAG (Sistema de Acompanhamento Governamental)	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0021 - Elaboração do Planejamento Anual	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0018 - Elaboração do Plano Plurianual	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0017 - Elaboração do Plano/Projeção de Investimentos	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0020 - Elaboração do Relatório de Gestão que compõe a prestação de contas do Governador	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0016 - Elaboração/revisão do Plano de Exploração	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0015 - Elaboração/revisão do plano de negócios	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0022 - Gestão de Acessos e Usuários	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0023 - Gestão de Melhorias do GPLAN	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0024 - Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0026 - Projeção de despesa	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0027 - Projeção de receita	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0028 - Revisão do Plano Purianual	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0025 - Treinamento e Utilização do Sistema	PRPO
Não disponível	C2.N05.M03.P0004 - Avaliar as Ações de Orçamento e finanças	PPC
Não disponível	C2.N05.M03.P0001 - Planejar Demanda da Contratação	PPC
Não disponível	C2.N05.M03.P0002 - Planejar Orçamento e Finanças	PPC
Não disponível	C2.N05.M03.S5_RED-PPC Acompanhar a Execução Orçamentária-OSR76	PPC
Não disponível	C2.N05.M03.S5_ RED-CPM Avaliação das Ações de Orçamento e Finanças-OSR1541	RPM
Não disponível	C2.N05.M03.S5_ RED-CPM Elaboração do Planejamento Orçamentário-OSR1541	RPM
Não disponível	C2.N05.M03.P0010 - Validação da Proposta Orçamentária	RPM
Não disponível	C2.N05.M03.S5_RED-CPM Acompanhamento da Execução Orçamentária-OSR1541	RPM
Não disponível	C2.N05.M03.P0006 - Ajuste Orçamentário	RPM
Não disponível	C2.N05.M03.P0008 - Elaboração do Planejamento Empresarial	RPM
C2.N05.M03.PAI0066 - Produzir relatórios com dados relevantes da Superintendência	C2.N05.M03.PTB0066 - Produzir Relatórios com dados relevantes da Superintendência Manual	CEFP
C2.N05.M03.PAI0076 - Compilar as informações do Sistema Financeiro Recursos Próprios	C2.N05.M03.PTB0076 - Compilar as informações do Sistema Financeiro Recursos Próprios Manual	CEFP
C2.N05.M03.PAI0077 - Projetar os fluxos de desembolso	C2.N05.M03.PTB0077 - Projetar os fluxos de desembolso Manual	CEFP
Não disponível	C2.N05.M03.PTB0077 - Realizar a análise de crédito e composição dos processos de captação de recursos (Crédito Bancário ou Captação de giro) Manual	CEFP
Não disponível	C2.N05.M03.PTB0078 - Realizar a análise de crédito e composição dos processos de captação de recursos (Mercado de capitais) Manual	CEFP
Não disponível	C2.N05.M03.PTB0079 - Gerir o Relacionamento com Investidores e Órgãos do Mercado Financeiro Manual	CEFP
Não disponível	C2.N05.M03.PTB0080 - Gerir a divulgação de Informações no Portal de Relações com Investidores Manual	CEFP
Não disponível	C2.N05.M03.PTB0079 - Solicitar recursos a TERRACAP para pagamento de Notas Fiscais Manual	CEFR
Não disponível	C2.N05.M03.PTB0080 - Realizar recebimento de Recursos da Terracap para pagamento de NF Manual	CEFR
C2.N05.M03.PAI0078 - Analisar documentos para pagamento no sistema financeiro	Não disponível	CEFT
C2.N05.M03.PAI0079 - Realizar o planejamento dos pagamentos	Não disponível	CEFT
C2.N05.M03.PAI0080 - Processar pagamentos diversos	Não disponível	CEFT
C2.N05.M03.PAI0081 - Registrar baixa e destinação de pagamentos executados	Não disponível	CEFT
C2.N05.M03.PAI0082 - Gerenciar carteira de contas a pagar	Não disponível	CEFT
C2.N05.M03.PAI0083 - Gerenciar solicitações do fundo da tesouraria	Não disponível	CEFT
C2.N05.M03.PAI0084 - Executar abertura de contas bancárias	Não disponível	CEFT
C2.N05.M03.PAI0085 - Monitorar saldos bancários e comunicar liberação de recursos	Não disponível	CEFT
C2.N05.M03.PAI0086 - Processar emissão de guias de recolhimento diversos	Não disponível	CEFT
C2.N05.M03.PAI0087 - Tratar demandas de adiantamentos financeiros, quando devidamente autorizados	Não disponível	CEFT
C2.N05.M03.PAI0088 - Preparar relatórios com dados relevantes à CEF	Não disponível	CEFT
C2.N05.M03.PAI0045 - Definir previsão de arrecadação anual	Não disponível	CEFA
C2.N05.M03.PAI0046 - Acompanhar a execução do planejamento	Não disponível	CEFA
C2.N05.M03.PAI0047 - Controlar e conferir a arrecadação diária recebida	Não disponível	CEFA
C2.N05.M03.PAI0048 - Enviar arquivos eletrônicos de débito automático e de descadastro aos bancos credenciados	Não disponível	CEFA
C2.N05.M03.PAI0049 - Receber arquivos eletrônicos de pagamentos e alterações cadastrais dos bancos credenciados	Não disponível	CEFA
C2.N05.M03.PAI0050 - Realizar conciliação bancária das Contas de Arrecadação	Não disponível	CEFA
C2.N05.M03.PAI0051 - Realizar baixas manuais das contas ou faturas dos órgãos públicos	Não disponível	CEFA
C2.N05.M03.PAI0052 - Monitorar e divulgar legislação financeira	Não disponível	CEFA
C2.N05.M03.PAI0053 - Elaborar relatórios mensais de arrecadação	Não disponível	CEFA
C2.N05.M03.PAI0054 - Realizar devolução ou baixa de Pix transferência para os clientes	Não disponível	CEFA
C2.N05.M03.PAI0055 - Acompanhar bloqueios judiciais e cobranças de tarifas bancárias	Não disponível	CEFA
C2.N05.M03.PAI0056 - Realizar atendimento e suporte às agências bancárias e demandas relacionadas a arrecadação	Não disponível	CEFA
C2.N05.M03.PAI0067 - Realizar o levantamento de dados da Carteira de Protestos da Caesb, junto aos Cartórios de Protestos de Título	Não disponível	CEFP
C2.N05.M03.PAI0068 - Realizar o levantamento de dados da Cart de Protesto da Caesb, junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito	Não disponível	CEFP
C2.N05.M03.PAI0069 - Subsidiar a Diretoria nas cont. de operações de hedge , empréstimos e financiamento (derivativos)	Não disponível	CEFP
C2.N05.M03.PAI0070 - Realizar o monitoramento do fluxo de empréstimos e financiamentos	Não disponível	CEFP
C2.N05.M03.PAI0071 - Realizar a análise de crédito e composição dos processos de captação de emp. onerosos (capital de giro)	Não disponível	CEFP
C2.N05.M03.PAI0073 - Realizar o controle das dívidas oriundos dos contratos de empréstimos	Não disponível	CEFP
C2.N05.M03.PAI0074 - Atestar os valores cobrados referente à empréstimos, financiamentos e derivativos	Não disponível	CEFP
C2.N05.M03.PAI0075 - Compilar as informações do Sistema Financeiro de Recursos de Terceiros	Não disponível	CEFP
C2.N05.M03.PAI0057 – Realizar verificação de pendências financeiras de contratos	Não disponível	CEFR
C2.N05.M03.PAI0058 – Realizar atualização monetária dos valores	Não disponível	CEFR
C2.N05.M03.PAI0059 – Realizar atualização monetária para devolução da caução	Não disponível	CEFR
C2.N05.M03.PAI0060 – Realizar conferência de processos de pagamento	Não disponível	CEFR
C2.N05.M03.PAI0061 – Atualizar o sistema financeiro com dados provenientes dos indicadores de reajuste	Não disponível	CEFR
C2.N05.M03.PAI0062 – Solicitar recursos de terceiros	Não disponível	CEFR
C2.N05.M03.PAI0063 – Prestar contas de recursos de terceiros	Não disponível	CEFR
C2.N05.M03.PAI0064 – Realizar recebimento/identificação de recursos de terceiros	Não disponível	CEFR
C2.N05.M03.PAI0065 – Controlar recursos de terceiros do OGU	Não disponível	CEFR
C2.N05.M03.PAI0072 - Informar índice de reajuste	Não disponível	CEFR
C2.N05.M03.PAI0029 - Realizar as movimentações orçamentária dos empenhos	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0030 - Emitir nota de empenho	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0031 - Emitir empenho	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0032 - Liquidar as despesas por meio da vinculação dos empenhos_notas de empenho	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0033 - Realizar o remanejamento de dotação orçamentária entre contas	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0034 - Bloquear a dotação orçamentária por meio de pré-empenho	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0035 - Criar as contas orçamentárias de aplicação de recursos	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0036 - Criar as contas orçamentárias de fonte de recursos	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0037 - Elaborar o cronograma de responsabilidades para o envio das informações do Plano Orçamentário (PO)	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0038 - Incluir os dados da proposta orçamentária no sistema de orçamento do GDF	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0039 - Analisar a quitação contratual	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0040 - Elaboração de documentação para prestação de contas	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0041 - Incluir os dados das reformulações orçamentárias no sistema de orçamento do GDF	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0042 - Realizar fechamento mensal das entradas de recursos e receitas	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0043 - Realizar fechamento orçamentário mensal das saídas e despesas	Não disponível	CEFO
C2.N05.M03.PAI0044 - Disponibilizar fechamento mensal orçamentário	Não disponível	CEFO

Diagramas e Manuais (C2.N05.M03)