CEFP - Gerencia de Planejamento Financeiro
Serviços concluídos
Análise de Melhorias
Oportunidades de Melhoria nos Processos
Voltar para a documentaçãoA análise de melhoria nos processos e sistemas representa a busca de informações mais aprofundadas na execução que permitirão o real entendimento da realização das atividades e constitui uma das etapas mais importantes em qualquer iniciativa de transformação. Representa detalhes dos processos em situação atual e deve preceder o esforço de proposição de melhorias, identificando o máximo de informação necessária para o conhecimento dos processos.
Situação atual identificada
| ID | Problema identificado | Consequências (com evidências) | Processo(s) associado(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | O controle das dívidas, empréstimos e financiamentos da Companhia são realizados em Planilha em excel. | Possibilidade de erros manuais, inconsistência de dados e falta de rastreabilidade nas informações financeiras críticas da Companhia. | C2.N05.M03.PAI0066 - Produzir Relatórios com dados relevantes da Superintendência C2.N05.M03.PAI0067 -Realizar o levantamento junto aos Cartórios de Protestos de Título C2.N05.M03.PAI0068 - Realizar o levantamento junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito C2.N05.M03.PAI0069 - Subsidiar a Diretoria nas contrações de operações de hedge, empréstimos e financiamento (derivativos); C2.N05.M03.PAI0070 - Realizar o monitoramento do fluxo de empréstimos e financiamentos C2.N05.M03.PAI0071 - Realizar a análise de crédito e composição dos processos de captação de empréstimos onerosos (capital de giro); C2.N05.M03.PAI0073 - Realizar o controle das dívidas oriundos dos contratos de empréstimos C2.N05.M03.PAI0074 - Atestar os valores cobrados referente à empréstimos, financiamentos e derivativos onerosos (capital de giro); C2.N05.M03.PAI0075 - Compilar as informações do Sistema Financeiro de Recursos de Terceiros C2.N05.M03.PAI0076 - Compilar as informações do Sistema Financeiro Recursos Próprios C2.N05.M03.PAI0077 - Projetar os fluxos de desembolso |
| 2 | Multiplicidade de ferramentas de apoio para subsidiar na elaboração do relatório de execução financeira. | *Possibilidade de retrabalho e inconsistência nas informações apresentadas; e, *Demora na consolidação dos dados para elaboração do relatório de execução financeira. | C2.N05.M03.PAI0066 - Produzir Relatórios com dados relevantes da Superintendência C2.N05.M03.PAI0067 -Realizar o levantamento junto aos Cartórios de Protestos de Título C2.N05.M03.PAI0068 - Realizar o levantamento junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito C2.N05.M03.PAI0069 - Subsidiar a Diretoria nas contrações de operações de hedge, empréstimos e financiamento (derivativos); C2.N05.M03.PAI0070 - Realizar o monitoramento do fluxo de empréstimos e financiamentos C2.N05.M03.PAI0071 - Realizar a análise de crédito e composição dos processos de captação de empréstimos onerosos (capital de giro); C2.N05.M03.PAI0073 - Realizar o controle das dívidas oriundos dos contratos de empréstimos C2.N05.M03.PAI0074 - Atestar os valores cobrados referente à empréstimos, financiamentos e derivativos onerosos (capital de giro); C2.N05.M03.PAI0075 - Compilar as informações do Sistema Financeiro de Recursos de Terceiros C2.N05.M03.PAI0076 - Compilar as informações do Sistema Financeiro Recursos Próprios C2.N05.M03.PAI0077 - Projetar os fluxos de desembolso |
| 3 | O planejamento financeiro da Caesb é realizado todo de forma manual, por meio de planilhas em excel. | * Baixa eficiência operacional; e, * Possibilidade de erros manuais e dificuldade para simulações e ajustes ágeis no planejamento financeiro da Caesb. | C2.N05.M03.PAI0066 - Produzir Relatórios com dados relevantes da Superintendência C2.N05.M03.PAI0067 -Realizar o levantamento junto aos Cartórios de Protestos de Título C2.N05.M03.PAI0068 - Realizar o levantamento junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito C2.N05.M03.PAI0069 - Subsidiar a Diretoria nas contrações de operações de hedge, empréstimos e financiamento (derivativos); C2.N05.M03.PAI0070 - Realizar o monitoramento do fluxo de empréstimos e financiamentos C2.N05.M03.PAI0071 - Realizar a análise de crédito e composição dos processos de captação de empréstimos onerosos (capital de giro); C2.N05.M03.PAI0073 - Realizar o controle das dívidas oriundos dos contratos de empréstimos C2.N05.M03.PAI0074 - Atestar os valores cobrados referente à empréstimos, financiamentos e derivativos onerosos (capital de giro); C2.N05.M03.PAI0075 - Compilar as informações do Sistema Financeiro de Recursos de Terceiros C2.N05.M03.PAI0076 - Compilar as informações do Sistema Financeiro Recursos Próprios C2.N05.M03.PAI0077 - Projetar os fluxos de desembolso |
| 4 | Ausência de indicadores de desempenho nos processos de planejamento financeiro. | *Dificuldade em avaliar se os objetivos financeiros estão sendo atingidos; * Impossibilidade de identificar gargalos ou pontos de melhoria nos ciclos orçamentários. | C2.N05.M03.PAI0066 - Produzir Relatórios com dados relevantes da Superintendência C2.N05.M03.PAI0067 -Realizar o levantamento junto aos Cartórios de Protestos de Título C2.N05.M03.PAI0068 - Realizar o levantamento junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito C2.N05.M03.PAI0069 - Subsidiar a Diretoria nas contrações de operações de hedge, empréstimos e financiamento (derivativos); C2.N05.M03.PAI0070 - Realizar o monitoramento do fluxo de empréstimos e financiamentos C2.N05.M03.PAI0071 - Realizar a análise de crédito e composição dos processos de captação de empréstimos onerosos (capital de giro); C2.N05.M03.PAI0073 - Realizar o controle das dívidas oriundos dos contratos de empréstimos C2.N05.M03.PAI0074 - Atestar os valores cobrados referente à empréstimos, financiamentos e derivativos onerosos (capital de giro); C2.N05.M03.PAI0075 - Compilar as informações do Sistema Financeiro de Recursos de Terceiros C2.N05.M03.PAI0076 - Compilar as informações do Sistema Financeiro Recursos Próprios C2.N05.M03.PAI0077 - Projetar os fluxos de desembolso |
| 5 | Atualmente, a CEFP utiliza o painel de BI da MicroStrategy, para executar as suas atividades, contudo, a referida ferramenta está sendo descontinuada na Caesb. | Uma vez descontinuada, há a possibilidade de paralização do painel e desatualização das atualizações. | C2.N05.M03.PAI0066 - Produzir Relatórios com dados relevantes da Superintendência C2.N05.M03.PAI0076 - Compilar as informações do Sistema Financeiro Recursos Próprios |
Classificação dos problemas
| Natureza dos problemas | Qtd | Percentual |
|---|---|---|
| Sistema de Informação | 4 | 67% |
| Atores/Clientes/Fornecedores | 0 | 0% |
| Infraestrutura física | 0 | 0% |
| Planejamento | 0 | 0% |
| Regras de Negócio | 0 | 0% |
| Comunicação/Articulação | 0 | 0% |
| Processo (Handoffs e Controles de processos) | 2 | 33% |
| Burocracia | 0 | 0% |
| Financeiro | 0 | 0% |
| Conhecimento/Capacitação | 0 | 0% |
| Infraestrutura de T.I.C | 0 | 0% |
| Capacidade (dimensionamento equipe) | 0 | 0% |
| Integração | 0 | 0% |
| Total | 6 | 100% |
Proposta de melhorias
| Problema identificado | Melhoria | Correlação direta da melhoria |
|---|---|---|
| O controle das dívidas, empréstimos e financiamentos da Companhia são realizados em Planilha em excel. | Criação do módulo de planejamento financeiro no ERP - Financeiro | Sistema |
| Multiplicidade de ferramentas de apoio para subsidiar na elaboração do relatório de execução financeira. | Criação do módulo de planejamento financeiro no ERP - Financeiro | Sistema |
| O planejamento financeiro da Caesb é realizado todo de forma manual, por meio de planilhas em excel. | Criação do módulo de planejamento financeiro no ERP - Financeiro | Sistema |
| Ausência de indicadores de desempenho nos processos de planejamento financeiro. | Realizar o mapeamento da situação futura dos processos propondo os indicadores de desempenho. | Processo |
| Atualmente, a CEFP utiliza o painel de BI da MicroStrategy, para executar as suas atividades, contudo, a referida ferramenta está sendo descontinuada na Caesb. | Solicitar a PRTA a migração do BI MicroStrategy para o Power BI. Considerando que a melhoria já está foi executada pela PRTA, a CEFP deverá avaliar a confiabilidade das informações, bem como, se a ferramenta está atendendo as necessidades da área. | Automação |